NEVS quer que os credores anulem reivindicações

A NEVS obteve uma extensão de 3 meses do processo de reorganização no 2 dezembro do ano passado. Chave no momento em que a situação com os credores como pelo menos dois deles foram contra a continuação. Com o prazo de março 2nd agora se aproximando rápido e Sinalização NEVS no início deste mês, que eles precisarão de outra prorrogação, a questão do credor se torna ainda mais premente.
Hoje, a NEVS anunciou que gostaria que seus credores concordassem em cancelar uma parte de suas reivindicações pendentes. Apesar disso, há sinais no final do túnel.

NEVS © 2015 saabblog.net
NEVS © 2015 saabblog.net

Na série  relatório do administrador Eric Lars Gustafsson publicou hoje, a redução da dívida é uma parte crucial e ele enviou um carta para todos os credores, com um pedido para recebê-los e confirmar até o prazo final de março 2nd.

Feito em março?
O plano de reorganização, conforme descrito no relatório do administrador, ainda é direcionalmente idêntico aos planos publicados anteriormente.
A questão em torno do uso da marca SAAB, entretanto, é fundamental para a explicação de por que outra extensão do processo é necessária. As negociações com a SAAB AB foram feitas primeiro pela NEVS, mas aparentemente agora estão ocorrendo diretamente com o "OEM" (Mahindra) e estão progredindo, embora uma conclusão não seja esperada antes das próximas semanas. A devida diligência final da NEVS pela Mahindra acontecerá assim que houver um acordo sobre a licença da marca, seguida por um contrato vinculativo até o final de março, no mínimo.
O outro "OEM" (Dongfeng) ainda está sendo trabalhado também no contexto de uma joint venture de desenvolvimento ("Plano B"). As atribuições reais de desenvolvimento estão sendo trabalhadas e as negociações estão em andamento para que a Dongfeng financie os custos reais nos próximos meses.

Um terceiro OEM
Finalmente, "NEVS Industrial Services" (NIS), a parte de fabricação por contrato, conforme descrito como "Plano B“Foi formado no final do ano passado e o NIS foi ao mercado em novembro. Gustafsson afirma em seu relatório que vários clientes potenciais foram encontrados, incluindo um terceiro grande OEM com o qual a NIS entrou em negociações sobre uma atribuição de fabricação. No entanto, este processo está sendo prejudicado pelo fato de que a NEVS ainda está em reorganização.

Luz no fim do túnel
Portanto, apesar das notícias negativas para alguns dos fornecedores e do fato de o processo estar demorando mais do que o planejado, há sinais de que há luz no fim do túnel.
Obviamente, o acordo em torno do licenciamento da marca SAAB precisa ser alcançado, seguido pela aprovação do conselho da Mahindra e compromisso vinculativo da Dongfeng. No entanto, mais uma vez, o Tribunal Distrital de Vänersborg será fundamental para determinar se o todo processo 2nd extensão e chave para essa decisão quer fazer os arranjos com os credores.

O CEO da NEVS, Mattias Bergman, afirmou a P4 hoje cedo que chegar a um acordo ("composição"Em termos legais ou"ackord"Em sueco) com os credores é um pré-requisito para que a NEVS possa solicitar o encerramento da fase de reorganização e para" negócios normais "aceitar novamente. Segundo Bergman, então, e somente então, as negociações com as duas OEMs podem ser concluídas.
A NMEH, a empresa-mãe da NEVS, garantiu financiamento para os próximos 6 meses e há sinais de que empréstimos adicionais significativos podem ser obtidos por meio de um banco estatal chinês.
Falando da China: a outra atual acionista da NEVS, a cidade de Qingbo parece mostrar alguns sinais de interesse no processo. Depois de essencialmente causar toda a insolvência (e, portanto, a reorganização), eles desapareceram do radar, apenas para reaparecer em dezembro por meio de uma visita de delegação a Trollhättan. Para além do compromisso de "desempenhar um papel mais activo no diálogo com as autoridades chinesas", não parece que Qingbo irá desempenhar um papel com financiamento tão cedo.

Portanto, a composição é a chave para qualquer progresso futuro. O pedido (ou exigência) de hoje aos credores é apoiado pelo Comitê de Credores que é um sinal importante. 26th, então mais novidades até lá.

Texto do comunicado de imprensa da NEVS:
"Uma composição para sair da reorganização

O Veículo Elétrico Nacional Sweden AB, Nevs, fornece aos credores quirografários uma proposta de composição para sair da reorganização. Cria as condições para a conclusão de dois principais OEMs e a implementação de um novo plano de negócios em conjunto com parceiros e proprietários. Os proprietários e administradores da Nevs notaram a dificuldade de concluir este tipo de negociações complexas durante uma reorganização e o prêmio de risco que isso implica. As atuais negociações, juntamente com duas grandes OEMs, estão focadas principalmente em duas faixas que são complementares entre si. A Saab cars é um produto premium global, é uma joint venture em Trollhättan.

- As negociações estão em andamento, mas também vemos a complicação de chegar a um acordo quando estamos em um estado de reorganização. Nosso principal proprietário financiou sozinho a reorganização e pretende nos tirar dela. Para que isso seja possível financeiramente, precisamos chegar a um acordo de composição com os credores, afirma o CEO da Nevs, Mattias Bergman.

A proposta de composição inclui uma composição de 50 por cento para credores não garantidos em créditos acima de 500 SEK. O que significa que, de um total de 000 credores, 573 terão seus créditos pagos integralmente e 469 credores terão seus créditos acima de 104 SEK reduzidos em 500%.

- Desde que a proposta de composição de Nevs seja aceita, é minha opinião que os pré-requisitos são favoráveis ​​para também chegar a um acordo com uma OEM financeiramente forte, permitindo assim um potencial de negócios contínuo para os credores. Posto isto, considero que aceitar a proposta de composição é vantajoso para os credores. A alternativa de uma liquidação provavelmente resultaria em um dividendo menor vários anos depois, diz o administrador, advogado Lars Eric Gustafsson, escritório de advocacia Hamilton.

Todos os credores são convidados a se reunir na Nevs em Trollhättan no 26 de fevereiro."

pensamentos 6 sobre "NEVS quer que os credores anulem reivindicações"

  • Esse é um processo padrão quando eles reorganizam as empresas para amortizar suas dívidas. Estou surpreso que eles obtiveram 50%, o padrão é 30% e que alguns até obtiveram 100%. Esta é uma boa notícia, eles obviamente avançaram muito nas negociações. Portanto, estou ansioso para comprar em breve um novo Saab EV.

    • Concordo e essa é essencialmente a declaração que Fredrik Sidahl fez ontem. Curiosamente, um dos credores (Semcon) afirmou hoje estar "surpreendido" com a proposta de composição, que não entendo, pois uma proposta mais ou menos idêntica circulou na prorrogação anterior no período novembro / dezembro. A diferença agora é que o NEVS pretende dar continuidade a isso.
      E sim, um novo SAAB EV em breve seria bom 🙂

  • apenas uma pergunta: por que a NEVS (e a Spyker no passado próximo) transferem seus problemas financeiros para seus credores? para mim isso parece muito fácil

    • Não acho que tentar reduzir a dívida seja exclusivo da NEVS ou da Spyker. É economia simples. Fredrik Sidahl, CEO da organização fornecedora FKG parece concordar. Afirmou à SVT que "seria estranho se os interessados ​​asiáticos NÃO quisessem ver algum tipo de redução da dívida". Na verdade, ele até mencionou que acha a oferta do NEVS relativamente boa, dadas as circunstâncias. (http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/inte-forvanad) Além disso, você poderá ler no Relatório do Administrador (link acima no artigo principal) que a NEVS tem sido relativamente bem-sucedida em gerar renda e, assim, reduzir ainda mais suas próprias dívidas.

      • >> que a NEVS tem sido relativamente bem-sucedida em gerar renda e, assim, reduzir ainda mais suas próprias dívidas. <

        Só vendendo tudo o que sobrou, exceto carros. Eles encolheram, têm menos dívidas e muito menos a oferecer também. Parece que um potencial investidor ou comprador está procurando certas partes e peças ao invés de um fabricante de automóveis.

        Isso certamente não aponta para um potencial renascimento do SAAB ...

        • Não sei por que você chegou a essa conclusão, Herbert. Como se pode ler no relatório do administrador, o que se fez para gerar receitas / reduzir dívidas foi uma combinação de serviços prestados pela Nevs Industrial Services (NIS), a produção de peças sobressalentes para a Orio, a venda das diversas ferramentas para a Orio, a Venda de desperdícios e venda de MY14 9-3's. Com indiscutivelmente a venda das ferramentas como a única exceção (embora isso possa ser contestado, visto que as ferramentas são específicas do modelo e com exceção do 9-3, nenhum dos outros SAAB anteriores se destinam a ser produzidos pela NEVS), este é toda a receita gerada de "negócios normais".
          Então, uma razão pela qual a NEVS agora tem um plano concreto para sair da fase de reorganização. A empresa mãe NMEH garantiu fundos que, juntamente com a renda adicional para gerar através de negócios normais, permite que os próximos meses 6 cheguem a uma conclusão final. Parece improvável que a NMEH esteja disposta e seja capaz de investir muito mais vezes.

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